Бухгалтеры всех стран ... объединяйтесь!!! - 15

[sasha12]

Добрый день

Подскажите, может кто сталкивался с подобной ситуацией?

ООО ОСНО, существуем с 2010 года, открыли еще один счет в банке, провели 3 платежа, на суммы от 400 000 до 600 000 каждый,
теперь банк требует все документы с 01.01.18, документы по этим платежам, бизнес модель, выписки из других банков, отчеты за 17 и 18 годы (давали им при открытии счета)
подтверждения оплаты всех налогов, перечень всех контрагентов, планируемые обороты на год вперед, и т.д. и т.п. счет заблокировали по 115 статье, дурдом какой-то,
за время существования организации в других банках были большие обороты, никогда не было никаких проблем.
Хотим закрыть счет и отказаться от их услуг, на счету осталось 7 т.р.,
они отказываются возвращать деньги и закрывать счет, это правомерно вообще?
Можем мы бросить этот счет и все? Какие могут быть последствия?

[Премудрый пескарь]

Добрый день

Подскажите, может кто сталкивался с подобной ситуацией?

ООО ОСНО, существуем с 2010 года, открыли еще один счет в банке, провели 3 платежа, на суммы от 400 000 до 600 000 каждый,
теперь банк требует все документы с 01.01.18, документы по этим платежам, бизнес модель, выписки из других банков, отчеты за 17 и 18 годы (давали им при открытии счета)
подтверждения оплаты всех налогов, перечень всех контрагентов, планируемые обороты на год вперед, и т.д. и т.п. счет заблокировали по 115 статье, дурдом какой-то,
за время существования организации в других банках были большие обороты, никогда не было никаких проблем.
Хотим закрыть счет и отказаться от их услуг, на счету осталось 7 т.р.,
они отказываются возвращать деньги и закрывать счет, это правомерно вообще?
Можем мы бросить этот счет и все? Какие могут быть последствия?

А что за банк? И что это за ст. 115?

[sasha12]

рамках исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Почта банк

[Elen.ka]

Добрый день

Подскажите, может кто сталкивался с подобной ситуацией?


Можем мы бросить этот счет и все? Какие могут быть последствия?

это стандартная модель работы финмониторинга. У Вас пошли просто крупные суммы и Вы для ЭТОГО банка попадаете под все признаки фирмы-однодневки, тк нет уплаты налогов, нет выплат ЗП.
Это не банк такой, это законы у нас такие, которые Вы немного недопоняли.
Выход из ситуации - сейчас предоставить им все. Они снимут подозрения в программе. Далее если они согласны работать с Вами, то отмечают, что у Вас это второй счет и будут запрашивать эти документы периодически. Если не согласны с Вами работать (зависит от представленных документов), то рекомендуют обслуживаться в другом банке и переведут остаток без проблем.
Сейчас у них есть разрешение блокировать операции до выяснения, что они и сделали, поэтому 7 тыс "не отдают".

Бросить - не рекомендую, тк потом другие банки будут ориентироваться на "рекомендации" этого банка. В будущем, для относительно комфортной работы уплату налогов и ЗП распределить оп нескольким банкам. Как пример ЗП АУР проводить в старом банке, производственникам в новом. НДС и прибыль платить часть оттуда, другую оттуда. Как только минимизируете признаки фирмы-однодневки, то банк будет спокойнее относиться к Вам.

[Карита]

Помогите пожалуйста советом. ООО давно получило от 15ой налоговой предписание о смене адреса (массовой регистрации и т.п), но это так и не сделали. Сейчас тендер (в ЕГРЮл пометка) и решили изменить адрес, а договор фактической аренды от 01.08.2017 года. Если сейчас отправить с этим договором на изменение адреса, то могут быть проблемы? надо обязательно свежий договор?

Вообще его можно не прикладывать

[Koschka]

Я в растерянности, никогда с таким не сталкивалась, подскажите:
Утонул сотрудник, работал по срочному договору.
Жены нет, есть мать.
Должны зарплату выплатить матери? Как срочно? Из ФСС родственникам что-нибудь положено? В отчетах отражается выбытие в связи со смертью?
В трудовой что писать? Или она уже никому не нужна?

[*светлаша*]

Вообще его можно не прикладывать

спасибо страх в том, что если откажут, то еще 5 дней рабочих терять..

[Spidi]

Везде бсо можно.
Первое точно.
По второму:
"услугах населению можно применять бумажные БСО до 1 июля 2019 года. Исключение - общепит с наёмными работниками"
Вот опять пишут, что можно бумажные. А точно можно??

Да нет пока, поправки есть, может примут, я поизучала кассы: и касса, и ФН, и подключение к ОФД, за все плати, как-то совсем нерадостно, ладно кассы есть по 6000, но какого рожна при УСН фискальный нужен на 36 месяцев за 10000? И вообще, что там в этом ФН, что он 10000 стоит, красная цена 300 рублей

Коллеги, выручайте. Уже голова квадратная от этих онлайн ккм.
Вопрос такой, сегодня подключили эти кассы. Пробили первую продажу, покупатель расплатился картой. В 1с выбрали как обычно "платежная карта". В чеке у меня способ оплаты стоит "последующая оплата {кредит}". В личном кабинете в сбисе я вижу этот чек, но там нет суммы продажи, она 0. И выручка за день 0, хотя есть один зарегистрированный чек.
Это так и должно быть? Или нет и это ошибка?

Привет! Пришла к вам снова с квадратной головой. Выбираю автономную кассу . Торговля. Компов на точках нет( 4 точки). (А бумажные БСО точно нельзя оставить?) Может кто сталкивался? Надо на 36 мес, как всегда, подешевле, желательно в рассрочку

[sasha12]

Бросить - не рекомендую, тк потом другие банки будут ориентироваться на "рекомендации" этого банка. В будущем, для относительно комфортной работы уплату налогов и ЗП распределить оп нескольким банкам. Как пример ЗП АУР проводить в старом банке, производственникам в новом. НДС и прибыль платить часть оттуда, другую оттуда. Как только минимизируете признаки фирмы-однодневки, то банк будет спокойнее относиться к Вам.

Спасибо, буду думать, директор конечно в ярости, есть счета еще в 2х банках, никогда не было такого((((

[Elen.ka]

Спасибо, буду думать, директор конечно в ярости, есть счета еще в 2х банках, никогда не было такого((((

привыкайте ( сейчас везде такое с новенькими.